Hướng dẫn Elliott Waves Forex Factory: Chiến lược giao dịch NFP 2025

Biểu đồ Forex thường trông giống như một mớ hỗn độn. Các nhà giao dịch luôn tìm kiếm những cách đáng tin cậy để hiểu được sự hỗn độn này và dự đoán thị trường sẽ đi đâu tiếp theo.

Lý thuyết sóng Elliott cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ vững chắc để hiểu cấu trúc thị trường. Nó xem các biến động giá cả như một sự phản ánh cách các nhà giao dịch suy nghĩ và cảm nhận như một tập thể.

Đây không phải là điều bạn phải làm một mình. Ở những nơi như Forex Factory, các trader chia sẻ và thảo luận về cách đếm sóng Elliott của họ với nhau.

Ngay cả thiết lập kỹ thuật tốt nhất cũng có thể bị phá hủy bởi một sự kiện kinh tế mạnh mẽ. Báo cáo Non-Farm Payroll (NFP) chính xác là loại sự kiện như vậy.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp phân tích Sóng Elliott với dữ liệu NFP. Kết quả sẽ là một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và hoàn thiện hơn.

Nhịp Điệu Của Thị Trường

Lý thuyết sóng Elliott nói rằng thị trường tuân theo một mô hình cơ bản 5-3. Mô hình này giống như nhịp đập của chuyển động thị trường.

Mô hình này có hai phần chính: Sóng Đẩy và Sóng Hiệu Chỉnh.

Sóng xung lực, được đánh số 1-2-3-4-5, thúc đẩy xu hướng chính. Sóng 1, 3 và 5 đẩy xu hướng tiến lên, trong khi sóng 2 và 4 là những đợt điều chỉnh nhỏ trong xu hướng đó.

Sóng điều chỉnh, được đánh dấu A-B-C, di chuyển ngược lại với xu hướng chính. Chúng cho thấy khi thị trường đang tạm nghỉ hoặc đổi hướng trong một thời gian ngắn.

Một biểu đồ đơn giản của một thị trường tăng sẽ hiển thị năm sóng đi lên, sau đó là ba sóng đi xuống. Chuỗi 8 sóng này có thể chỉ là một phần của một mô hình lớn hơn trên khung thời gian dài hơn.

Một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất trong lý thuyết này là nó lặp lại ở mọi cấp độ. Cùng một mô hình 5-3 xảy ra trên mọi khung thời gian, từ biểu đồ phút đến biểu đồ hàng tháng.

Những con sóng này không chỉ là những đường ngẫu nhiên trên biểu đồ. Chúng cho thấy tâm lý đám đông hoạt động như thế nào trên thị trường.

Được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott, lý thuyết này cho rằng các biến động thị trường tuân theo các mô hình tự nhiên. Nó liên kết các mô hình sóng này với cảm xúc và suy nghĩ của các nhà giao dịch,theo Investopedia.

Những Quy Tắc Cốt Lõi

Để sử dụng lý thuyết một cách chính xác, bạn phải tuân theo ba quy tắc. Vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này có nghĩa là cách đếm sóng của bạn sai.

• Sóng 2 không bao giờ đi xuống dưới điểm bắt đầu của Sóng 1. Nếu giá di chuyển xuống dưới điểm bắt đầu của Sóng 1, đó không phải là một đợt điều chỉnh Sóng 2.

• Làn sóng 3 không bao giờ là ngắn nhất trong các làn sóng 1, 3 và 5. Thông thường, Làn sóng 3 là phần dài nhất và mạnh mẽ nhất của xu hướng.

• Sóng 4 không chồng lấn lên vùng giá của Sóng 1. Đáy của Sóng 4 không thể đi vào phạm vi giá của đỉnh Sóng 1.

Một sai lầm phổ biến là cố gắng áp đặt một mô hình sóng không phù hợp. Nếu bạn phải phá vỡ một quy tắc, phân tích của bạn đã sai.

Ba quy tắc này là điều cốt yếu cho bất kỳ phân tích Sóng Elliott hợp lệ nào, như được nhấn mạnh bởicác nền tảng như Babypips.

Sóng Elliott trên Forex Factory

Lý thuyết là một chuyện, nhưng áp dụng nó vào giao dịch thực tế lại là chuyện khác. Đây là lúc các cộng đồng như Forex Factory trở nên vô cùng giá trị đối với các nhà giao dịch đang học sóng Elliott.

Forex Factory là một trung tâm toàn cầu nơi các nhà giao dịch chia sẻ biểu đồ và cùng nhau thảo luận về các đếm sóng của họ.

Khi xem xét những cuộc thảo luận này, đừng chỉ nhìn vào biểu đồ. Hãy tập trung vào lý do tại sao các nhà giao dịch lại dán nhãn các sóng theo cách họ đã làm.

Giá trị thực sự nằm ở cuộc thảo luận. Bạn sẽ thấy các nhà giao dịch có kinh nghiệm trình bày các cách đếm sóng khác nhau cho cùng một thị trường.

Bạn sẽ nhận thấy sự qua lại trong những chuỗi này. Đối với mỗi đợt tăng giá, thường có một phương án giảm giá thay thế.

Đây là một ví dụ về những gì bạn có thể thấy. Một người dùng đăng biểu đồ EUR/USD, đánh dấu mức thấp gần đây là kết thúc của Sóng 2. Họ chỉ ra nơi họ dự đoán Sóng 3 mạnh sẽ tăng lên.

Họ có thể giải thích rằng đợt giảm trước đó là một sự điều chỉnh A-B-C và rằng động lực tăng giá đang quay trở lại.

Sau đó, một người dùng khác có thể trả lời bằng biểu đồ của riêng họ. Họ có thể nói rằng đợt tăng đầu tiên chỉ là một phần của một đợt điều chỉnh lớn hơn.

Bằng cách xem xét kỹ lưỡng cả hai bài viết—kiểm tra xem chúng có tuân thủ các quy tắc không và cách các biến động giá mới phù hợp với ý tưởng của họ—bạn học cách trở thành một nhà phân tích chủ động.

Tác Động Của Bảng Lương Phi Nông Nghiệp

Phân tích kỹ thuật cung cấp cho bạn một bản đồ, nhưng các sự kiện tin tức có thể đẩy thị trường đi theo con đường đó—hoặc đưa nó đi theo một hướng hoàn toàn khác. Hiểu được tác động của bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payroll) đối với forex là điều cần thiết.

Báo cáo Non-Farm Payroll (NFP) thống kê tổng số lao động được trả lương tại Mỹ, không bao gồm nhân viên nông nghiệp, công chức, nhân viên gia đình và nhân viên tổ chức phi lợi nhuận.

Đây là một phần dữ liệu kinh tế quan trọng với những đặc điểm cụ thể.

Nó đến từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS).

Thông thường, nó được phát hành vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng lúc 8:30 sáng giờ ET.

Báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đang rất khỏe mạnh.

Báo cáo NFP làm rung chuyển thị trường ngoại hối vì nó ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ.

Một con số NFP mạnh (nhiều việc làm hơn dự kiến) cho thấy nền kinh tế lành mạnh. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, từ đó củng cố đồng Đô la Mỹ.

Một con số NFP yếu báo hiệu các vấn đề kinh tế. Điều này có thể khiến Fed cắt giảm lãi suất, thường làm suy yếu đồng Đô la.

Dữ liệu được công bố hàng tháng trên trang chính thứcTóm tắt Tình hình Việc làmtheo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, và tiềm năng ảnh hưởng thị trường của nó thường được phân tích trêncác trang tin tức tài chính như FXStreet.

Hãy kết hợp hai công cụ mạnh mẽ này với một ví dụ từng bước. Sự thành thạo thực sự đến từ việc hiểu cách các công cụ khác nhau phối hợp với nhau.

Bước 1: Thiết lập trước NFP

Hôm nay là thứ Tư, hai ngày trước khi báo cáo NFP được công bố. Chúng ta đang xem biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/USD.

Biểu đồ cho thấy một sự điều chỉnh giảm A-B-C hoàn chỉnh, hình thành đáy. Giá đã tăng mạnh và hiện đang di chuyển ngang.

Phân tích Sóng Elliott của chúng tôi cho thấy đây có thể là Sóng 1 tăng, tiếp theo là Sóng 2 điều chỉnh. Chuyển động đi ngang trông giống như sự củng cố Sóng 4 sau một Sóng 3 mạnh mẽ.

Bước 2: Hình thành giả thuyết

Ý tưởng chính của chúng tôi dựa trên đếm sóng Elliott: EUR/USD đang trong xu hướng tăng và sẵn sàng bắt đầu Sóng 5.

Chúng tôi nghĩ rằng một con số NFP yếu sẽ là yếu tố kích hoạt. Dữ liệu việc làm yếu của Mỹ sẽ làm suy yếu đồng Đô la, đẩy cặp EUR/USD lên để hoàn thành Sóng 5.

Kế hoạch dự phòng của chúng tôi tính đến khả năng một con số NFP mạnh bất ngờ sẽ chứng minh dự đoán tăng giá của chúng tôi là sai. Cú sốc cơ bản này sẽ lấn át bức tranh kỹ thuật.

Bước 3: Phát hành NFP

Bây giờ là thứ Sáu, 8:30 sáng giờ ET. Dữ liệu NFP được công bố.

Thị trường kỳ vọng 180.000 việc làm mới. Con số thực tế là 250.000. Điều này cao hơn nhiều so với dự kiến, cho thấy sức mạnh bất ngờ của nền kinh tế Mỹ.

Bước 4: Xác nhận và Thực hiện sau NFP

Thị trường phản ứng ngay lập tức. Đồng đô la Mỹ mạnh lên trên tất cả các cặp tiền tệ. Trên biểu đồ EUR/USD của chúng tôi, giá giảm mạnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ Giả định Sóng 4.

Đây là thời điểm then chốt. Dữ liệu kinh tế đã chứng minh ý tưởng kỹ thuật của chúng ta sai. Làn sóng 5 mà chúng ta mong đợi sẽ không xảy ra.

Một nhà giao dịch cứng đầu có thể xem đây là một thất bại. Một nhà giao dịch chiến lược lại coi đó là thông tin mới, hữu ích.

Dữ liệu NFP mạnh đã cho chúng ta lý do để đồng Đô la mạnh lên. Điều này cho thấy đếm sóng ban đầu của chúng ta là không chính xác.

Thiết lập thất bại thực sự đã cho chúng tôi một giao dịch rõ ràng hơn theo hướng ngược lại, được hỗ trợ bởi cả bằng chứng cơ bản và kỹ thuật.

Khi Các Tín Hiệu Va Chạm

Những khoảnh khắc khó khăn nhất trong giao dịch xảy ra khi các phân tích của bạn mâu thuẫn. Đếm sóng của bạn nói một điều, nhưng tin tức lại nói điều khác.

Trước tiên, hãy chấp nhận sự thật này: thị trường có thể phi lý trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố kinh tế lớn thường chiến thắng về lâu dài. Khi tin tức quan trọng như NFP trực tiếp mâu thuẫn với đếm sóng của bạn, dữ liệu kinh tế thường cho thấy hướng đi thực sự.

Để có cái nhìn rõ ràng hơn, chúng ta cần các công cụ xác nhận để xây dựng một trường hợp vững chắc hơn.

Một công cụ mạnh mẽ là phân tích tâm lý thị trường. Chúng ta có thể kiểm tra dữ liệu báo cáo COT forex mới nhất (Commitment of Traders). Nếu báo cáo này cho thấy các nhà giao dịch lớn đang xây dựng các vị thế bán khống với đồng Euro, nó sẽ củng cố thêm cho kịch bản giảm giá từ dữ liệu NFP mạnh.

Tiếp theo, chúng ta xem xét hành động giá trên biểu đồ. Nếu mức giảm sau NFP trên biểu đồ hàng ngày EUR/USD tạo thành mô hình nến bearish dark cloud cover, đây là một tín hiệu mạnh. Mô hình nến này xác nhận rằng người bán đã kiểm soát thị trường.

Chúng ta có thể tổ chức phân tích này thành một khuôn khổ đơn giản.

Nguồn tín hiệu	Kịch bản tăng giá	Kịch bản giảm giá	Hành Động Của Chúng Tôi
Sóng Elliott	Có vẻ như đang bắt đầu Làn sóng 5.		Chờ thêm xác nhận.
Dữ liệu NFP		Dữ liệu USD mạnh được công bố.	Xu hướng chuyển sang giảm điểm.
Báo cáo COT		Các nhà đầu cơ lớn đang ở vị thế bán ròng.	Tăng cường niềm tin vào xu hướng giảm.
Hành động giá		Tạo thành một đám mây đen che phủ.	Tín hiệu bán với xác suất cao.

Bằng cách kết hợp các tín hiệu này, chúng ta chuyển từ một ý tưởng đơn lẻ, chưa được xác nhận sang một giao dịch có xác suất cao được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố.

Một lời cho người mới bắt đầu

Đối với những người mới bắt đầu, hoặc có thể đang thắc mắc, bagaimana main forex (làm thế nào để chơi forex?), điều quan trọng là phải nắm vững những kiến thức cơ bản trước khi thử các chiến lược phức tạp như Sóng Elliott.

Hãy luôn ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản này:

• Hiểu về Cặp Tiền Tệ:Hiểu EUR/USD có nghĩa là gì—mua đồng Euro trong khi bán đồng Đô la Mỹ.
• Tìm Hiểu Về Đòn Bẩy:Hiểu rằng đòn bẩy phóng đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Nó hoạt động theo cả hai chiều.
• Bắt đầu với Tài khoản Demo:Thực hành mà không cần mạo hiểm tiền thật cho đến khi bạn đạt được kết quả ổn định.
• Tập trung vào một chiến lược:Làm chủ một chiến lược đơn giản trước khi cố gắng học mọi thứ cùng một lúc. Hãy giữ nó đơn giản lúc đầu.

Kết Nối Tất Cả Lại Với Nhau

Lý thuyết sóng Elliott cung cấp cho bạn một bản đồ khả dĩ về nơi thị trường có thể đi. Nó phác thảo những con đường có khả năng xảy ra.

Các sự kiện như báo cáo NFP giống như điều kiện thời tiết thời gian thực. Một tấm bản đồ tốt sẽ vô ích trong một cơn bão bất ngờ nếu bạn không sẵn sàng thay đổi hướng đi.

Không có một chỉ báo hay lý thuyết đơn lẻ nào có thể dự đoán tương lai một cách hoàn hảo. Mục tiêu không phải là dự đoán với độ chắc chắn 100%, mà là xây dựng một cơ sở vững chắc cho một giao dịch.

Thành công đến từ một cách tiếp cận cân bằng. Sử dụng lý thuyết sóng cho cấu trúc, tin tức kinh tế cho tác nhân kích hoạt và hành động giá để xác nhận.

Tiếp tục học hỏi, thực hành và tham gia vào các cộng đồng như Forex Factory để cải thiện khả năng phân tích của bạn. Bằng cách kết hợp những yếu tố này, bạn có thể xây dựng một phương pháp giao dịch mạnh mẽ và độc đáo của riêng mình.